보도자료
[애널리스트의 시각]삼성전자, 목표가 50만원 상향···"메모리 호황에 실적 재평가"
메리츠증권은 삼성전자가 메모리 반도체 업황 호조와 AI 수요 확대로 사상 최대 실적을 이어갈 것이라 전망했다. DS 부문을 중심으로 영업이익 90조1000억원을 추정하며, 목표주가는 50만원으로 상향했다. 메모리 가격 상승과 출하량 증가가 실적을 견인하는 가운데, 연말 주주환원 정책 도입 가능성도 부각됐다.
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[애널리스트의 시각]SK하이닉스, 하반기 AI 메모리 공급 부족 전망···"420만원 간다"
KB증권은 SK하이닉스에 대해 글로벌 AI 투자 가속화와 메모리 반도체 공급 부족 장기화를 이유로 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가를 420만원으로 상향 조정했다. 하반기부터 실적 개선세가 두드러질 전망이며, 올 2분기와 3분기 영업이익이 전년 대비 각각 649%, 662% 증가할 것으로 예상했다.
투자전략
반도체 낙수효과 끝?···코스닥 소부장, 수혜도 선별장
AI 데이터센터 투자 확대로 코스닥 반도체 소부장 수혜가 선별적으로 나타날 수 있다는 진단이 나왔다. 김두언 하나증권 연구원은 메모리 반도체 수요처가 데이터센터로 이동하면서 업황이 기존 사이클보다 인프라 성격에 가까워지고 있다고 분석했다. 수혜도 AI 병목을 해소하는 기업에 집중될 수 있다는 설명이다.
전기·전자
삼전닉스, 또 역대 분기 최대 실적···합산 영업익 200조 넘기나
삼성전자와 SK하이닉스가 2분기에도 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다. 두 회사의 2분기 합산 영업이익은 150조원에 육박하며, 메모리 반도체가 전체 이익의 97%를 견인할 것으로 분석됐다. D램과 낸드 가격 급등, AI 메모리 수요 증가와 공급 부족으로 실적 기대감이 높아지고 있다.
증권·자산운용사
"반도체 넘어 인프라로"···운용업계, AI 투자지도 다시 그린다
AI 산업이 고도화되며 자산운용사들의 ETF 투자 전략이 반도체 중심에서 전력, 네트워크, 데이터센터 등 AI 인프라 전반으로 확장되고 있다. 삼성자산운용은 'AI 병목'을 주요 키워드로 제시했고, 한화자산운용의 HBM ETF는 순자산 2조원을 돌파하며 메모리 반도체 수요가 급증하고 있다. AI 투자 확대에 따라 ETF 시장도 다변화되는 모습이다.
전기·전자
美 법원 간 글로벌 메모리 과점 체제···삼성전자·SK하이닉스·마이크론 피소
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 미국에서 과점 지위를 이용해 인위적인 메모리 반도체 공급 부족을 조장하고 가격 담합으로 부당이득을 취했다는 이유로 대규모 집단소송에 휘말렸다. 메모리 반도체 가격 인상이 맥북, 아이패드 등 IT 완제품 가격 인상으로 이어지면서 소비자와 중소업체들이 피해를 주장하고 있다.
종목
반도체 투톱 엇갈린 평가···증권가 "삼전보다 SK하이닉스 더 간다"
메모리 반도체 업황 개선 기대가 커지면서 증권업계가 SK하이닉스와 삼성전자를 다르게 평가하고 있다. SK하이닉스는 HBM 경쟁력과 ADR 상장 기대에 목표주가가 잇달아 상향 조정됐다. 반면 삼성전자는 장기 경쟁력을 높게 평가받았지만 목표주가는 유지됐다. 메모리 가격 상승과 AI 투자 확대가 공통 이슈이다.
보도자료
삼전·닉스 쏠림 당분간 '쭉'···증권가 "코스닥 수익률 한계"
마이크론의 호실적으로 글로벌 반도체 투자심리가 회복되면서 국내 증시에서도 메모리 반도체 중심의 강세가 예상된다. 실적 모멘텀이 뚜렷한 반도체 업종에 수급이 집중되고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 관련 ETF 출시는 자금 쏠림 현상을 심화시키고 있다. 반면 코스닥은 실적 모멘텀 약화로 소외되는 흐름이 지속될 것으로 전망된다.
보도자료
[애널리스트의 시각]삼성전자, 재평가 국면 진입···"55만원 간다"
KB증권은 삼성전자가 메모리 업황 개선과 미국 ADR 상장 기대, 주주환원 정책 확대를 바탕으로 기업가치 재평가 국면에 진입할 것으로 전망했다. 목표주가는 53만원에서 55만원으로 상향했고, 올해 영업이익은 375조원, 2분기에는 약 90조원에 이르며 전년 동기 대비 크게 증가할 것으로 내다봤다.
보도자료
[애널리스트의 시각]SK하이닉스, 변한 건 투심뿐···"380만원 간다"
KB증권은 SK하이닉스에 대해 메모리 업황 개선과 AI 메모리 수요 확대로 실적 호조가 이어질 것으로 전망하며 목표주가 380만원을 유지했다. 메모리 공급 부족과 HBM4 수요 확대로 가격 상승세가 지속되고, 2분기 영업이익은 전년 대비 약 8배 증가한 69조원으로 어닝 서프라이즈가 기대된다. 주가 조정은 투자 확대 기회라는 분석이다.
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