블록체인

'비트코인 50% 급락'에도 전문가 게리 보드 "위기 아냐···내재된 변동성일 뿐"

비트코인 가격이 최근 고점에서 약 50% 급락하며 시장의 불안이 커졌다. 헤지펀드 베테랑 게리 보드는 이번 급락을 구조적 위험이 아닌 비트코인의 고유한 변동성에 따른 현상으로 진단했다. 금리 인상 우려와 투자자의 레버리지 청산이 하락을 부추겼으며, 파생상품·기업 보유 등 단기 변수가 영향 미쳤다고 평가했다.

종목

[애널리스트의 시각]과열권 진입한 코스피, 하락장 신호는 아니라는데···왜?

KB증권이 코스피를 전형적 과열 구간에 진입했다고 진단했다. 하지만 과열 진입이 곧 하락을 의미하진 않으며, 연준 긴축 등 명확한 트리거 없이는 하락장이 오기 어렵다는 분석이다. 최근 개인의 FOMO 심리가 강해졌고, 높은 변동성과 뉴스 민감도가 특징으로 부각된다.

금융일반

2주 새 '47원' 널뛴 환율···방향성 잃은 원·달러에 금융권 '비상'

최근 원달러 환율이 2주간 47원 가까이 급등락을 반복해 변동성이 심화했다. 미 연준 차기 의장 지명과 글로벌 위험회피 심리, 외국인 투자 움직임 등 대내외 이슈가 복합적으로 작용했고, 금융권은 자본 적정성과 규제 대응에 부담이 커졌다. 환율방어로 외환보유액도 감소세를 보이고 있다.

종목

ETF 리밸런싱 여파에 주가 요동친 삼성화재···혼란 겪은 투자자 분통

삼성화재 주가가 ETF 리밸런싱과 선물·옵션 만기 등으로 하루 만에 급등락을 보이며 투자자 혼란이 발생했다. 단기 변동성 확대에도 증권가는 자동차보험 손익 개선, 해외 사업 확장 등으로 중장기 실적에는 변화가 없다고 분석했다. 투자자 손실 불만에도 업계 내 자본력과 안정성, 주주환원 정책이 긍정적으로 평가된다.

블록체인

트럼프 일가의 WLFI, 상장 첫날 폭등후 급락···USD1 시가총액은 견고

트럼프 가문이 주도하는 디파이 프로젝트 월드리버티파이낸셜(WLFI)이 주요 국내외 거래소에 상장되어 첫날 70% 급등 뒤 조정을 겪었다. WLFI와 그 스테이블코인 USD1은 트럼프 일가의 참여로 큰 주목을 받고 있으며, USD1은 단번에 시총 6위에 올랐다.

증권일반

금감원 "원자재 가격 변동성 확대··· ETP 투자시 손실 가능성 주의"

금융감독원이 원자재 상장지수상품(ETP) 투자 시 높은 변동성과 괴리율 확대에 주의할 것을 당부했다. 최근 원자재 가격은 전쟁, 관세 등 국제 이슈로 급등락이 반복되고 있으며, 레버리지·인버스 상품 집중, 괴리율 확대 등으로 단기 투자 손실 위험이 커지고 있다.

증권일반

코스피, 반등 성공했지만···'세제개편안' 수정 여부에 관심 집중

세제개편안 발표와 수정 가능성에 따라 코스피가 반등에 성공했다. 그러나 기업 펀더멘탈 부재와 정부 정책 기대에 의존하는 현 증시 상황에서 변동성 확대 우려가 크다. 증권가는 세제개편안의 국회 논의 결과와 정책 변경에 따른 증시 방향성을 주목하고 있다.

은행

원·달러 환율 하락세에도 기업 외화대출 길 좁아진다

원·달러환율이 1400원대로 하락했지만 환율 변동성이 여전히 커 은행권은 외화대출을 보수적으로 운영할 전망이다. 이는 기업들의 글로벌 거래에 필요한 외화 조달을 어렵게 해 경제에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다. 최근 외화대출 잔액은 감소하고 있으며, 환율 리스크 대응이 은행의 중요한 과제로 남아 있다.

투자전략

"이달에만 1200% 뛰었다"···시시각각 변하는 정치테마주 '투자주의보' 발령

조기대선이 다가오면서 관련 정치 테마주들이 급변하고 있다. 한국거래소는 이러한 변동성에 대응해 투자위험 종목을 관리하고 있으며, 증권사들은 리스크 관리를 위해 증거금률을 높이고 있다. 투자자들은 정치 이슈에 따른 변동성을 고려해 신중한 접근이 필요하다.