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[애널리스트의 시각]에스엠, 목표가 잇단 하향···내년 신인그룹 흥행 반등 변수

에스엠의 3분기 실적 발표 후 하나증권, iM증권, 메리츠증권은 목표주가를 11만원으로 낮췄고, 투자의견은 매수를 유지했다. 주요 아티스트의 음반·공연 매출 감소와 4분기 활동 공백이 실적에 부담이 되었으며, 내년 신인 그룹의 데뷔와 공연 확대에 기대를 걸고 있다. 올해 3분기 매출액은 2911억원, 영업이익은 355억원으로 각각 9.5%, 26.4% 줄었으며, 영업이익은 시장 예상치를 밑돌았다.

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[특징주]현대제철, 저평가 매력에 9%대 상승···4분기 실적 개선 기대

현대제철은 한국거래소가 최초 공표한 저PBR 기업에 선정되며 장 초반 주가가 9.48% 올랐다. 거래소 기준 현대제철의 PBR은 0.19배로, 이는 장부상 순자산의 20%에도 미치지 못하는 수준이다. iM증권은 '매수' 의견을 유지하고 목표주가 4만원을 제시했다. NH투자증권은 4분기 영업이익이 전 분기 대비 41.2% 증가할 것으로 전망하면서 목표주가를 3만7000원으로 조정했다.

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[애널리스트의 시각]현대모비스, 램프사업 매각 통해 사업 재편···목표가 최대 65만원

현대모비스가 램프사업을 약 6000억원에 매각하며 전장·로보틱스 등 성장사업에 투자할 여력을 확대할 전망이다. 램프사업의 매출 비중이 작아 이익 감소도 제한적일 것으로 평가되며, 삼성증권과 대신증권은 각각 투자의견 '매수'와 목표주가를 유지했다. 전장시스템은 지속적인 매출 상승세를 보이며 현대모비스의 새로운 성장 동력으로 주목받고 있다.

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[애널리스트의 시각]SK텔레콤, AIDC 확장에 배당 기대까지···"14만원 간다"

SK텔레콤이 인공지능 데이터센터(AIDC) 사업 확대를 통해 증권가에서 긍정적인 평가를 받고 있다. 하나증권은 투자 의견 '매수'와 목표주가 14만원을 유지하며 데이터센터 증설로 주주환원 가능성이 커질 것으로 보고 있다. 대신증권도 SK텔레콤을 통신서비스 업종 최선호주로 제시하며 투트랙 전략을 긍정적으로 평가했다. 유안타증권은 SK호라이즌의 기업가치와 AIDC의 가치 반영을 주목하고 있다. 데이터센터 이익이 배당 재원으로 연결되면 주주 환원이 확대될 전망이다.

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[애널리스트의 시각]DL이앤씨, 사우디 8500억 과세 영향 제한적···목표가 14.4만원

증권사들은 DL이앤씨가 사우디아라비아 과세당국으로부터 8533억원 규모의 법인세 추징 통보를 받았으나, 실제 납부할 가능성은 낮다고 판단하며 투자의견 '매수'와 목표주가를 유지했다. 조세조약 위반 및 제척기간 경과 등의 쟁점으로 단기 재무적 영향은 미미하고, 충당부채 인식 가능성도 낮다고 분석했다.

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[애널리스트의 시각]이마트, 스벅 탱크데이 논란에도 목표가 '12만원'

키움증권이 이마트에 대해 스타벅스코리아 논란에 따른 단기 실적 부담에도 할인점 사업 개선과 삼성생명 지분가치 상승 등 긍정적 배경으로 추가 하락 여력이 제한적이라고 평가했다. 투자의견 매수와 목표주가 12만원을 유지했고, 홈플러스 점포 폐점 확대에 따른 반사수혜도 기대된다고 밝혔다.

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[애널리스트의 시각]한투證 "동원산업, 실적 부진에도 수출 성장성 유효···목표가 유지"

동원산업의 4분기 실적이 시장 기대치에 소폭 못 미칠 전망이지만, 해외 식품사업 확장과 글로벌 수출 성장세로 중장기 성장성은 긍정적으로 평가됐다. 한국투자증권은 주요 사업 부문의 실적 부담에도 불구하고 투자의견 '매수'와 목표주가 6만5000원을 유지했다.