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유안타증권 "에쓰오일, 글로벌 정유설비 증설 감소 영향에 실적 회복 전망"

올해 글로벌 정유설비 증설 감소로 에쓰오일(S-Oil)의 실적이 회복될 전망이다. 증권가에서는 하반기부터 기업가치 상향으로 주가가 재평가를 받을 것이라는 분석이 나온다. 3일 황규원 유안타증권 연구원은 "지난해 4분기 에쓰오일의 예상 실적은 매출액 8조5000억원, 영업이익 2403억원, 영업이익률 2.8%로 영업손익은 전분기(4149억원) 대비 흑자전환에 성공했지만 원·달러 급등으로 5500억원대 영업외환손실이 우려된다"면서도 "정제마진 개선과 국제유가

투자전략

유안타證 "배당 선진화에도 혼선 지속···연말 배당주 신중하게 접근해야"

유안타증권이 연말 배당주에 대해 신중하게 접근해야 한다는 분석을 제시했다. 24일 고경범 유안타증권 연구원은 "배당 선진화 방안이 지난해 1월부터 추진됐지만, 개별 기업 차이에 따라 시장에서는 혼선이 여전하다"며 연말 배당에 신중한 접근을 강조했다. 배당 선진화 방안은 밸류업 정책의 일환으로 투자자들이 배당금을 얼마나 주는지 확인하고 투자하도록 유도하는 정책이다. 대다수 기업이 연말에 배당받을 주주를 확정하고, 그다음 해 봄에 열리

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유안타 "에스티팜, 렉비오 올해 매출 8억달러 전망...상업화 품목도 증가"

유안타증권이 에스티팜에 대해 이상지질혈증 치료제 렉비오(Leqvio)의 매출 기대감과 동시에 상업화 품목 개수도 늘어났다며 투자의견 '매수', 목표주가 11만2000원을 유지했다. 24일 유안타증권 보고서에 따르면 에스티팜이 원료를 공급하는 렉비오는 3분기 누적 매출이 전년 대비 130% 증가한 5억3100만 달러(약 7680억원)를 기록했다. 렉비오는 현재 CVRR-LDLC 예방 요법 임상을 진행 중이며, 관련 데이터는 2026~2027년에 공개될 예정이다. 하현수 유안

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유안타證 "에이비엘바이오, 'ABL103' 가치 추가 반영···목표주가 66.7%↑"

유안타증권이 에이비엘바이오에 대해 임상 1상을 진행 중인 'ABL103' 가치를 추가 반영해 목표주가를 기존 3만6000원에서 6만원으로 66.7% 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 17일 하현수 유안타증권 연구원은 "'ABL103'이 전임상 결과에서 발현량이 낮은 종양에서도 60% 종양 억제 효과를 보인 것을 확인해 'B7-H4' 저발현 환자군에서도 효과를 보일 수 있을 것으로 예상된다"며 "기존 반영됐던 이중항체 면역항암제 후보물질 'ABL111'과 'ABL3

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유안타證 "HK이노엔, 케이캡 미국 출시 가시화···목표주가 27%↑"

유안타증권이 HK이노엔에 대해 케이캡의 미국 출시가 가시화됨에 따라 미국 시장 가치를 반영해 목표주가를 기존 5만5000원에서 7만원으로 27% 상향했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 7일 하현수 유안타증권 연구원은 "케이캡의 미국 출시가 가시화됨에 따라 미국 시장 가치3537억원을 반영해 목표주가를 상향한다"고 말했다. 하 연구원은 "테코프라잔(Tegoprazan·케이캡 성분명) 출시 예상시점은 2026년 P-CAB(칼륨 경쟁적 위산분비 억제제) 시장 규모는

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유안타證 "스튜디오드래곤, 더딘 외형 개선세···목표가 9%↓"

유안타증권이 스튜디오드래곤에 대해 텐트폴 콘텐츠 부재, 공동제작 작품 등의 순매출 회계 인식 등의 요인으로 매출 성장 개선세가 더딜 것으로 예상했다. 이에 목표주가를 5만5000원에서 5만원으로 9.1% 낮췄다. 투자의견은 매수를 유지했다. 30일 이환욱 유안타증권 연구원은 "스튜디오드래곤은 올해 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 32.3% 감소한 1475억, 영업이익은 37% 줄어든 138억원으로 시장 컨센서스를 대체로 부합할 전망"이라고 내다봤다. 다

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유안타證 "현대제철, 봉형강·판재류 모두 어렵다···내년 수익성 개선 기대"

유안타증권이 현대제철에 대해 봉형강과 판재류 모두 어려움을 겪고 있으나 내년은 수익성 측면에서 주가에 긍정적 영향을 기대해볼 수 있을 것으로 판단했다. 투자의견 '매수', 목표주가는 4만3000원을 유지했다. 26일 이현수 유안타증권 연구원은 "국내 주요 봉형강 제품의 올해 1~7월 내수 출하는 철근과 H형강이 전년 대비 각각 18%, 22% 감소했다"며 "철근 대비 상대적으로 수출 비중이 큰 H형강은 수출 확대로 대응하며 전체 출하 감소를 축소하고 있으

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유안타證 "대한유화, 3분기 영업적자 87억원 예상···목표주가 16%↓"

유안타증권이 대한유화에 대해 업황 회복 더뎌지면서 3분기 적자가 예상된다며 목표주가를 기존 25만원에서 21만원으로 16% 하향했다. 다만 PBR(주가/순자산) 0.33배로 코로나19 수준 0.21배에 근접해 있다며 투자의견은 매수를 유지했다. 20일 황규원 유안타증권 연구원은 석화업황의 더딘 회복으로 대한유화 3분기 실적이 영업적자를 기록할 것으로 전망했다. 황 연구원은 "석화제품 업황지표인 NCC(나프타분해설비) 스프레드가 2023년 3분기 185달러로

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유안타證 "실리콘투, 유통사 역할 강화 따른 밸류에이션 재평가 필요"

유안타증권이 실리콘투에 대해 K-뷰티 성장을 주도하는 유통사로서의 역할을 강화하고 있어 밸류에이션 재평가가 필요하다고 평가했다. 투자의견 매수, 목표주가는 6만원을 유지했다. 전 거래일 실리콘투는 3만9400원에 거래를 마쳤다. 9일 이승은 유안타증권 연구원은 "실리콘투의 주가는 지난 1분기 실적 발표 이후 약 250% 급등했다"면서 "지난 6월 말부터 시작된 대형 화장품주들의 실적 부진, 수출 성장률 둔화, 국내 화장품 브랜드사의 아마존 직진출에