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[애널리스트의 시각]CJ대한통운 목표주가 줄하락···원가 부담·가격 경쟁 이중고

CJ대한통운이 외형 성장세를 이어가고 있으나 원가 상승과 가격 경쟁 심화, 지정학적 리스크, 인프라 투자 부담 등으로 단기 수익성이 악화됐다. 증권사들은 목표주가를 일제히 하향 조정했다. 단기 이익 개선 시점은 지연되나 택배시장 경쟁 재편, 물량 확대 등의 장기 경쟁력 강화로 주가 하단은 지지될 것으로 분석됐다.

증권·자산운용사

급락장에도 매수의견 수두룩···길 잃은 증권사 시황 리포트

코스피가 급등락을 반복하는 가운데 증권사 보고서는 추가 하락 위험보다 반등 가능성에 무게를 두고 있다. 자본시장연구원 분석에 따르면 2015~2024년 국내 애널리스트 보고서의 매수·적극매수 비중은 91.17%에 달했지만 목표주가의 1년 후 달성률은 18.54%에 그쳤다. 예측의 정확성보다 법인영업 기여도가 평가에 크게 반영되는 구조를 개선하고 리서치 독립성을 강화해야 한다는 지적이 나온다.

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[애널리스트의 시각]CJ대한통운 목표주가 줄하향···택배 시장 성장세는 지속

CJ대한통운의 목표주가가 주요 증권사에 의해 하향 조정됐다. 이는 허브 터미널 투자와 원부자재 가격 상승, 신규 수주 안정화 비용 등으로 이익 전망이 보수적으로 바뀌었기 때문이다. 그러나 택배 물동량 및 시장 점유율 확대와 CL 신규 수주 등에서 성장세가 유지되고 있다는 평가다.

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[애널리스트의 시각]SK오션플랜트, 해상풍력·조선 '쌍끌이' 성장 기대···목표가 2만7000원

SK오션플랜트가 해상풍력 매출 비중 확대와 조선 부문의 수주 다변화로 증권가의 긍정적인 평가를 받고 있다. 일시적 실적 정체에도 독보적 시장 지위와 신규 사업 확장 모멘텀을 보유하며, 올해 70%의 해상풍력 매출 비중과 수주 확대로 마진 개선이 기대된다. 증권사들은 목표주가를 다양한 수준으로 제시하며, 저평가된 밸류에이션과 글로벌 시장 진출 가능성에 주목하고 있다.

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[애널리스트의 시각]하이브, BTS 완전체 효과 기대···"44만원까지 간다"

증권사들이 하이브의 비용 구조 효율화와 BTS 컴백 효과에 힘입어 내년부터 수익성 개선이 본격화될 것으로 내다봤다. 한화투자증권과 BNK투자증권은 하이브 목표주가를 상향 조정하며, 공연 매출 확대와 글로벌 신인 데뷔 효과로 실적 모멘텀 강화가 기대된다고 분석했다.

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[애널리스트의 시각]두산에너빌리티 목표가 줄줄이 상향···"원전 사이클 재진입 수혜"

두산에너빌리티가 원전 수주 확대 기대감에 힘입어 증권사들의 목표주가 상향 조정을 받고 있다. 단기 실적은 기대에 미치지 못했으나, 원자력과 소형모듈원전(SMR) 등 중장기 성장 동력이 부각되고 있다. 미국 및 해외시장에서 수주 확대로 성장 가능성이 높아졌다는 평가다.

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[애널리스트의 시각]'AI인프라' 대장주로 떠오른 삼성전기, 한달 새 주가 30% 상승

AI 인프라 핵심 부품인 MLCC 등 수요 증가와 IT 시장 회복에 힘입어 삼성전기 주가가 지난 한달간 약 30% 상승했다. 증권가는 고부가 부품 확대와 AI 서버 공급 부족 등 성장 요인에 주목하며 목표주가를 줄줄이 상향 조정하고 있다.

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“한화생명, 투자의견 하향”···DB금융투자, 이례적 매도보고서

‘매수’ 일색이던 증권가에 ‘매도’ 리포트가 등장해 눈길을 끌고 있다. 기업 눈치와 관행 때문에 ‘매도’ 의견 제시를 꺼리는 국내 증권업계 분위기를 감안할 때, 매우 이례적이라는 평가가 나온다. 17일 금융투자업계에 따르면 이병건 DB금융투자 연구원은 한화생명에 대한 보고서를 지난 14일 발간헀다. 한화생명을 비롯한 보험주들은 미국발 인플레이션 우려로 인한 금리상승 기대감 등이 반영돼 최근 주가가 급등했다. 하지만 이병건 연구원은

금감원 제도 운영에도···증권사 ‘매도 리포트’ 외면 여전

금융감독원의 증권사 리서치보고서 제도개선방안 시행에도 불구하고 국내 증권사의 매도 보고서 외면이 여전한 것으로 나타났다. 20일 금융감독원은 ‘증권사 리서치보고서 제도 운영현황 분석’에 따르면 매도의견 대비 매수의견 비중이 높은 관행은 제도개선 이전 수준과 대체로 유사했다. 금감원은 2017년 9월부터 조사분석보고서(리서치보고서) 신뢰성 제고와 애널리스트의 독립성 강화 등을 위해 제도개선방안을 시행했다. 제도개선방안에는 △목표