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삼전·닉스 다음은 누구···기판주로 옮겨붙은 AI 랠리
엔비디아의 실적 호조와 AI 인프라 투자 확대로 티엘비, 이수페타시스, 심텍 등 국내 기판주가 큰 폭으로 상승했다. 각 사는 SOCAMM, 다층 인쇄회로기판 등 AI 서버 관련 제품 증설과 수주를 확대하고 있다. 실적 성장과 생산능력 증대가 이어지나, 단기 변동성도 우려된다.
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호실적에도 요동친 엔비디아 주가···삼전·닉스 반등동력 '시험대'
엔비디아가 시장 전망치를 상회하며 사상 최대 실적을 기록했다. AI 반도체와 데이터센터 매출이 폭발적으로 늘었으나, 마진 축소 우려로 실적 발표 직후 주가가 하락했다가 CEO의 긍정적 전망에 반등했다. 이에 따라 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체주도 슈퍼사이클 기대감 속 완만한 상승세가 전망된다.
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최대 110조 푸는 삼성전자···우선주 괴리율 축소 '시동'
삼성전자가 최대 110조원 규모의 주주환원 정책을 발표하며 우선주와 보통주 간 괴리율 해소 여부에 이목이 쏠렸다. 금융계열사 지분율 규제로 보통주 소각이 제한된 반면, 우선주 소각 여력이 커 우선주 유통물량이 줄어들 가능성이 부각된다. 현금배당 중심 정책만으로는 단기 투자수요를 끌어들이는 데 한계가 있다는 전문가 지적이 나왔다.
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기대 이하 실적에 방산 비리 의혹까지...LIG D&A 반등 '안갯속'
LIG D&A가 2분기 매출과 영업이익이 증가했지만 순이익 감소와 임직원 사법 리스크로 인해 실적 발표 당일 주가가 12% 넘게 급락했다. 천궁-II 등 유도무기 매출 호조에도 투자심리가 위축됐으나, 증권가는 대규모 R&D 투자와 두터운 수주잔고를 근거로 장기 성장에 기대를 걸고 있다.
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손실투자자 비율 76.49%···황제주 삼성전기에 무슨 일이
삼성전기는 올해 2분기에 시장 전망치를 뛰어넘는 실적을 기록했음에도 불구하고, AI 피크아웃 우려와 투자심리 위축으로 주가가 고점 대비 60% 이상 하락했다. 투자자 76.49%가 손실 구간에 머물고 있으며, 증권가는 고부가 제품 수요와 반도체 업황 개선에 힘입어 하반기 회복 가능성을 전망한다.
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호실적에도 이틀째 추락하는 삼전닉스···'피크아웃' 우려 언제까지
SK하이닉스가 호실적을 기록했음에도 불구하고 삼성전자와 함께 대규모 하락세를 보이며 국내 반도체주 전반이 급락했다. 미래 AI 투자 지속 가능성에 대한 불안, 중국 메모리 업계의 경쟁 심화, ETF 리밸런싱 등 수급 악화 현상이 복합적으로 작용하면서 투자심리가 크게 위축됐다. 전문가들은 아직 본격적 피크아웃 증거는 없고, HBM 등 기술 경쟁력도 유지되고 있다고 평가한다.
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주가 반토막 난 현대차···하반기 반등 관건은 '신차'
현대자동차가 2분기 역대 최대 매출을 기록했으나 고부가가치 차종 생산 차질과 신사업 속도조절 여파로 주가가 52주 최고가 대비 절반 수준까지 하락했다. 휴머노이드 등 신사업 기대감 둔화로 목표주가도 하향 조정됐다. 증권가는 하반기 일시 악재 해소, 신차 출시, 보스턴다이나믹스 완전 자회사화 가능성 등에 힘입어 실적과 주가 반등을 전망한다.
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시총 26조원 증발한 로봇주, 삼성發 훈풍에 반등 '시동'
로봇주가 최근 삼성전자의 로봇사업 강화와 조직 신설에 힘입어 반등을 시도하고 있다. 레인보우로보틱스 등 주요 종목이 급등했으며, 피지컬 AI와 휴머노이드 산업 성장 기대도 커지고 있다. 올해 초 급등 후 시총 급감과 과열 우려가 해소된 가운데, 하반기에는 현대차·보스턴다이내믹스 등 대기업 이벤트와 로봇 부품 개발, 상용화 여부가 업계 중장기 성장의 핵심 변수가 될 전망이다.
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하락장 속 백화점株 재평가···외국인 특수에 황제주 기대감 '솔솔'
최근 외국인 소비가 면세점과 H&B스토어를 넘어 주요 백화점으로 확산하며 롯데쇼핑, 신세계, 현대백화점 등 백화점주의 목표주가가 잇따라 상향됐다. 올해 상반기 세 백화점 외국인 매출은 1조7200억원을 기록해 역대 최대치를 경신했다. 소비 트렌드는 명품에서 K패션, K뷰티, 식음료, 생활용품 등으로 넓어지고, 내국인 소비 증가도 실적 개선에 기여했다. 증권가에서는 구조적 성장 기대와 함께 업종의 기업가치 재평가 가능성을 언급했다.
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전자부품주 'AI 인프라'로 우뚝···삼성전기·LG이노텍 진격
삼성전기와 LG이노텍이 AI 서버 투자 확대에 따른 FC-BGA와 MLCC 등 핵심 부품 수요 증가로 증시 주도주로 부상했다. 삼성전기는 AI 서버용 MLCC, FC-BGA, 실리콘 커패시터 등의 성장 동력을 확보했다. LG이노텍은 서버용 FC-BGA 확대와 애플 AI 전략 변화에 힘입어 부품주로 재평가되고 있다.
