증권일반

유안타證 "콘텐츠리중앙, 지난해 실적 개선···올해 영업흑자 전환 기대"

유안타증권은 29일 콘텐츠리중앙의 목표 주가를 기존과 같은 1만8000원, 투자 의견도 매수를 유지했다. 올해 실적 개선폭은 시장 기대치에 못 미칠 수 있으나 내년도 미국 자회사의 본격적인 제작 편수 확대와 PPA 상각 부담 완화 시점이 맞물려 영업 레버리지 효과가 클 것이라 판단해서다. 이환욱 유안타증권 연구원은 "콘텐츠리중앙은 지난해 연결 기준 매출액 9924억원(전년 대비 +16.5%), 영업이익 –656억원(전년 대비 적자축소)을 기록하며 전년 대비

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유안타證 "스튜디오드래곤, 지난해 매출 7.9% 성장···올해 영업이익 상승 전망"

유안타증권은 29일 스튜디오드래곤의 목표주가를 5만5000원으로 제시하며 신규 커버리지를 개시했다. 투자의견은 매수로 결정했다. 스튜디오드래곤은 지난해 시장 컨센서스를 하회했지만, 풍부한 콘텐츠 포트폴리오를 구성할 수 있는 몇 안 되는 제작사라는 이유에서다. 이환욱 유안타증권 연구원은 "스튜디오드래곤은 지난해 연결 기준 매출액 7531억원(전년 대비 7.9% 상승), 영업이익 559억원(전년 대비 14.3% 하락)을 기록하며 시장 컨센서스를 하회했다"면

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대신證 "CJ대한통운, 알리 물량 이탈 크지 않을 것···매수 유지"

대신증권은 26일 CJ대한통운의 목표주가를 기존과 같은 17만5000원, 투자의견도 매수를 유지했다. 알리의 통관, 택배 경쟁입찰 영향이 크지 않을 것이란 이유에서다. 양지환 대신증권 연구원은 "최근 알리익스프레스가 국내 물류업체들을 대상으로 통관 및 택배 경쟁입찰을 실시하면서 CJ대한통운 주가는 크게 하락했다"면서도 "입찰에 참여한 업체들을 대상으로 물량을 새로 배정할 것으로 예상되나 CJ대한통운의 물량이 이탈할 가능성은 크지 않을

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흥국證 "CJ, 자회사 성장세 지속···목표가 25% 상향"

흥국증권은 22일 CJ에 대해 자회사 성장세가 지속되고 있다며 목표주가를 기존 12만원에서 15만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. CJ의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 0.6% 오른 10조 6660억원, 영업이익은 전년 동기 대비 74.6% 오른 5,734억원을 기록했다. 황성진 흥국증권 연구원은 "대외 불확실성 확대 기조에도 불구하고 CJ그룹은 주요 자회사들의 안정적 매출 기조 유지 및 비용 효율화를 통해 이익 개선세 시현했다"라며 "신

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NH證 "하나금융, 주주환원 매력적···목표가 23%↑"

NH투자증권은 22일 하나금융지주에 대해 주가 단기 급등에 따른 부담은 있으나 장기적으로는 높은 투자 매력을 보유하고 있다며 목표주가를 기존 6만5000원에서 8만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다. 하나금융지주 1분기 지배순이익은 전년동기대비 14.4% 감소한 9432억원으로 추정했다. 환율 상승에 따른 평가손실 약 500억원과 주가연계증권(ELS) 배상액 500억원을 가정한 비경상적 요인을 제외하면 전반적으로 무난한 실적을 달성할

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키움證 "기업은행, 현금배당 매력 높아···목표가 상향"

키움증권은 22일 기업은행에 대해 기존보다 3000원 높은 2만원으로 목표가를 상향했다. 현금배당 매력이 높아졌다는 이유에서다. 투자의견은 매수를 유지했다. 김은갑 키움증권 연구원은 "2024년 연결순이익은 2조8200억원으로 2023년 대비 5.5% 증가해 사상 최고 실적을 이어갈 전망"이라며 "안정적 순이자마진(NIM)과 꾸준한 대출증가, 충당금비용 감소 등이 기대된다"고 밝혔다. 2023년 추가 충당금 외 경상적 충당금비용률은 0.38%로 양호한 수준을 유지했다

증권·자산운용사

신한투자증권, '저PBR주 성과 요인 분석' 리포트 발간

신한투자증권은 지난 7일 저PBR주 성과 요인을 분석한 리포트를 발간했다고 13일 밝혔다. 신한투자증권 리서치본부 이정빈 수석연구원이 작성한 '저PBR주 성과 요인 분석' 리포트는 한국과 일본 사례를 비교하며 깊이 있는 분석을 제공하고 있다. 해당 리포트는 크게 세 부분으로 구성됐다. 먼저, 기존 한국 증시 저평가를 야기한 더블카운팅(모회사와 자회사가 동시에 상장할 때 기업가치가 중복되는 현상) 이슈와 코스피 밸류에이션을 분석했다.